蔚来大涨9%，新能源汽车却净流出39亿，利好出尽是利空？

普通女青年

一、序言

对于今天的市场表现，不管是情绪周期，还是板块的走强，都可以通过我们圈子11月2日数据找到答案:
1、指数

上证日线，生命线仍需花力气修复！
创业板日线，回踩生命线小阳企稳！
创业板仍是先锋指数！
2、游资和机构仓位

游资仓位（深蓝色）拐头向上6天后走平！
机构仓位（粉红色）拐头向上8天！
双方继续一致做多，尤其是机构加仓力度大！

3、北上资金和A股成交额

A股成交额连续2天8000亿！
北上资金净流入49亿！
人气进一步回升！

4、涨停数据

涨停资金5日线金叉10日线3个交易日！
市场进一步回暖！

5、连板数据

连板资金，继续回落！
连板率，再次回升！
连板家数和高度也回落！
6、小结

情绪周期继续修复，量能继续修复，虽上证一般，但创业板已成先锋指数！
——当下是情绪比指数略强，今日算是新开始
因为机构出手抄底加仓坚决，游资有所放缓，涨停资金回升，但连板数据回落。
目前总的来看，处于情绪混沌阶段：
——新的小周期反复开启中
二、主线思考

从今日11月3日资金流向来看，似乎还是有些不一样的地方。
其实，今天净流入重要板块是：
（1）半导体（包含芯片和第三代半导体）
（2）小金属：从铜到稀土等
（3）证券：次新股惹的祸！

今天净流出最多的板块是：
（1）新能源汽车：包含特斯拉、锂电池、充电桩
（2）光伏

是否就此得出：
——新的方向就是半导体和证券，而新能源包括新能源汽车和光伏将是过去式了？
尤其是昨晚最新发布的政策利好下，市场集体净流出39亿，用真金白银投票：
——11月2日印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》
——政策落地，利好出尽是利空？
目前，我们是这么理解的：
1、获利盘

在政策落地之前，市场其实就有所耳闻，自然选择了拉升相关龙头，尤其是新能源汽车整车走势喜人，以龙头比亚迪为代表，持续创出新高。
（此处已添加圈子卡片，请到今日头条客户端查看）

【圈子特惠11月11日截止】

关于它的逻辑不妨翻看9月15日圈子逻辑课：
——【新能源汽车中军，技术碾压特斯拉，新款销量超预期，突破新高！】

即使从9月15日计算，至今比亚迪也累计高达77-85%的涨幅，获利盘已经是盆满钵满，因此适度的清洗是必要的。
而今天这样的新能源汽车整车龙头虽然放量，但还算不上是见顶的K线，接下来会不会出现连续的阴线，最终形成头部呢？可能性是存在的，但这里最好的判断标志则是：
——强势线能否支撑！
记得我们上周小散进阶课核心技术：【小散进阶课36：搞懂纪律性和确定性，强势线既是卖点也是买点！】
2、新势力

过去大半年时间里，新能源汽车其实集体表现是较弱的，除了近2周才出现了一点点集体效应。但是有个地方却是非常精彩，那就是美股。
——上半年，从3月到8月，涨幅惊人的要数特斯拉502%；

而到了5月之后，比特斯拉更精彩的则是：
——5月底至今，蔚来汽车涨幅高达964%

以为特斯拉5倍涨幅够惊人了，殊不知蔚来汽车高达10倍涨幅。但是，但是，但是，同时期，A股有什么样的新能源汽车龙头走出这样惊人的表现？
答案是：
——没有，不仅没有，连翻倍都屈指可数！
而凭什么它们能有这么般大的涨幅，特斯拉就不多说，之前多次谈到！而今天我们可以快速过一过新造车势力，即蔚来汽车、理想汽车、和小鹏汽车了。
——2020年以来，它们销量稳步增长，一步步打开了人们对新造车势力的认知。

11月2日，蔚来、理想、小鹏等造车新势力纷纷发布10月销售数据。作为头部阵营，三家销量均创下史上最佳，可谓异常抢眼。
蔚来，10月共交付新车5055台，这是蔚来月度交付数首次突破5000台，也是中国高端汽车品牌月销量首次突破5000台。今年前十月蔚来累计交付31430台，同比上涨111.4%。
理想ONE，10月交付3692台，连续三个月刷新单月交付纪录。同时，10月新增订单量也创历史新高。今年以来，理想ONE已累计交付21852辆。
小鹏汽车，单月总交付量达到3,040台，同比增长229%，连续两个月达到3,000台以上。同时，今年1-10月小鹏汽车累计交付量已达到17,117台，同比增长64%。
最终，11月2日晚上受销售利好刺激，三家公司美股股价涨幅均超过7%。
——蔚来汽车，大涨8.96%
——理想汽车，大涨13.44%
——小鹏汽车，大涨6.91%
显然这样的股价表现，除了有自身销量利好外，同样是叠加了新能源汽车规划的政策利好刺激了吧！
其实，新造车势力，从销量的基数上看依然是很低的，但是市场给予它们更多的想象力，和特斯拉是一视同仁的！
如此看来，A股的造车领军，是不是市场认知不够呢？虽然美股和A股市场不同，对于估值的理解也不同，但是很多时候，A股经常会炒美股的作业的，历史上有太多这样的案例了。
如果是这样的话，当下就说新能源汽车这样的主线就此结束，或许为时尚早吧！
三、小结

市场在重启，这是好事，理由在于：
——靴子落地，若比预期差，则是利空出尽是利好！
——靴子落地，若比预期好，则是超预期！
主要的理由在于，市场提前做了最坏的打算，已经用了将近2个月时间来调整，过去2周里更是一度多个白马股的闪崩。
因此，A股有了更低的姿态，因此市场仅仅就是等靴子落地而已。
而资金，早已经摩拳擦掌下，提前出现走强，也算是情理之中！
但，更为重要的是，我们不必要纠结靴子落地，而是好好琢磨新方向。
从资金来看，近期，对半导体做了2次尝试，这里有政策和估值的双重支撑，可以视为接下来重要关注的方向，至于持续性仍需更多跟踪。
而新能源汽车这条线，目前的走势，我们更倾向于：
——上升途中的分歧而已
以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！